Informations sur le fonds
Classification AMF
Sans Classification
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, dont 30% maximum aux obligations spéculatives, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre 0 et 5, aux marchés actions jusqu'à 50%. Le fonds sera exposé au risque de change jusqu'à 20% (hors pays de l'Union européenne) et aux marchés émergents jusqu'à 10%.
Indicateur
60% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.
Répartition de l’actif
Performances
Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années
-
05/06/2025 -
Changement de dénomination : devient ERES MONTPENSIER GLOBALIS + Mise à jour de la stratégie d’investissement suite à la fusion de la société de gestion FINANCIÈRE ARBEVEL devenue MONTPENSIER ARBEVEL
-
29/11/2024 -
Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
-
29/07/2024 -
Baisse des frais indirects maximum du FCPE (de 1,30% à 1,00%).
-
15/12/2023 -
Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 60% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 30% de l'indice CAC 40 (dividendes réinvestis) + 10% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
-
24/05/2023 -
Augmentation de la fourchette d’exposition au risque de change jusqu’à 20%.
-
06/04/2022 -
Prise d’acte de la fusion-absorption de la société de gestion ACTIS Asset management par FINANCIERE ARBEVEL. ERES GLOBALIS investit désormais 50% minimum de son actif dans des OPC gérés par FINANCIERE ARBEVEL
-
10/02/2022 -
Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
-
14/01/2022 -
Suppression de la part F
Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.
Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.