ERES M&G EQUILIBRE Part AM

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 8
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 25% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -2 et 7. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
60% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de liquidité, marchés dérivés, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 01/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.
  • 13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 05/07/2024 - Modification de la fourchette de sensibilité obligataire de [-2 ; +5] à [-2 ; +7]
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice Bloomberg Global Aggregate (coupons désinvestis) EUR + 30% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois est remplacé par 60% de l'indice Morningstar Global Core Bond GR Hedged EUR (dividendes réinvestis) + 30% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euribor 3 mois
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + suppression de la part F

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.