ERES AXIOM ESR Part A

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 8
Exposition
Exposé entre 20% et 200% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 10.
Indicateur
40% de l'indice Euro Stoxx Banks (dividendes réinvestis) EUR + 45% de l'indice Morningstar EZN Corp Bd GR EUR + 15% de l'indice Morningstar EZN HY Bd GR EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, de change, marchés émergents, de taux, de crédit, de contrepartie, lié à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), lié à l'investissement durable (risque de durabilité).

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.
  • 13/02/2026 - Modification de l'indicateur de référence (remplacement des composantes ICE Bofa par des composantes équivalentes Morningstar) + Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + création d'une part A admise en Euroclear France
  • 21/11/2024 - Ajout d’un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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