ERES MULTIGESTION MODERE Part A

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 3. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond GR EUR + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
Le FCP présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.
  • 13/02/2026 - Modification de l'indicateur de référence (la composante ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans est remplacée par Morningstar Eurozone 1-5Y Corporate Bond )
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice MSCI EMU + 5% de l'indice MSCI AC World remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 15% de l'indice ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 5% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
  • 09/12/2022 - Modification de l’indicateur de référence : 75% JPM EMU 1-3 ans + 15% ICE Bofa EUR Corporate 1-3 ans + 5% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + baisse du maximum de la fourchette d’exposition action (20%) et augmentation du minimum de la fourchette d’exposition obligation (80%).
  • 03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 0,85% à 0,60%)
  • 03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance
  • 01/06/2022 - Changement de siège social du dépositaire et valorisateur
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852)
  • 01/01/2022 - Modification de l'indice de référence à effet au 01/01/2022 : 85% JPM EMU 1-3 + 10% MSCI EMU + 5% MSCI AC World + mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA)

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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