ERES INDEPENDANCE SMALL & MID Part H

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Fonds Actions (pour les Besoins Statistiques Bce)
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé entre 60% et 110% maximum de son actif aux actions de toutes capitalisations et de toutes zones géographiques. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5
Indicateur
65% de l'indice Morningstar Europe Small Mid TME NR EUR + 35% de l'indice Morningstar France SMID TME NR EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de durabilité, de change, lié aux marchés émergents.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat
  • 17/02/2025 - Baisse de l'exposition minimum en actions de petites et moyennes capitalisations (de 60% à 50%)

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.