ERES SELECT ISR MOYEN TERME Part H

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 8
Exposition
Exposé entre 30% et 70% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.
Indicateur
Néant
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, lié à la gestion discrétionnaire, marchés émergents, lié à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), lié à l'investissement durable (risque de durabilité), lié à la prise en compte de critères ESG.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 30/03/2026 - Ajout de deux mécanismes de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.
  • 30/03/2026 - Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître : Modification de la méthode d'évaluation ESG propriétaire : évolution vers une notation ESG globale réalisée au niveau du fonds sur la base d'une moyenne pondérée des fonds sous-jacents composant l’allocation (en remplacement de la précédente notation basée sur quatre critères avec un minimum de 50 % sur les critères (i) et (iv)). Augmentation de la note agrégée minimale du portefeuille (de 5/10 à 5,5/10). Mise à jour du processus d’analyse ESG (désormais basé sur le nouveau questionnaire ISR) et des sources de données extra-financières (provenant exclusivement du fournisseur de données Clarity AI).
  • 13/02/2026 - Création d'une part A admise en Euroclear France
  • 09/06/2025 - Reprise des modifications effectuées sur le fonds maître (ajout d'un nouveau fournisseur de données ESG, mise à jour des indicateurs de durabilité et actualisation de la politique d’exclusions normatives
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 04/03/2024 - Suppression de l’indicateur de référence
  • 15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 35% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 15% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 35% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 15% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
  • 19/06/2023 - Modification de la stratégie extra-financière (adaptation des politiques d'exclusions normatives et sectorielles, intégration d’un nouveau questionnaire ISR propriétaire et changement des critères de notation ESG). 
  • 18/11/2022 - Déclaration de non prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité (PAI).
  • 03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,50% à 1,10%) + reprise des modifications de frais intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes maximum (de 0,25% à 0,30%) + diminution des frais de gestion indirects maximum (de 1,25% à 0,80%))
  • 03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance
  • 01/07/2022 - Le FCPE ERES SELECT ISR MOYEN TERME, au même titre que son fonds maître ERES MULTI ISR MOYEN TERME, bénéficie du label ISR de l’Etat français à partir du 13 juin 2022.
  • 21/02/2022 - Création part G et mise à jour Taxonomie

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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