ERES H2O QUATUOR SP Part H

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
N/A : Fonds cantonné en attente de remboursement des titres détenus en portefeuille
Indicateur
40% de l'indice Bloomberg Global Aggregate (coupons désinvestis) EUR + 40% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 20% de l'indice actions MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d’obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, marchés émergents, de contrepartie.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 24/05/2024 - Remboursement de 68% des actifs du fonds ERES H2O QUATUOR SP par attribution de parts du fonds ERES SELECTION COURT TERME
  • 21/03/2023 - Remboursement de 28% des actifs du fonds ERES H2O QUATUOR SP par attribution de parts du fonds ERES SELECTION COURT TERME
  • 01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé
  • 31/12/2021 - Reprise de la publication de la valeur estimative du fonds
  • 27/10/2021 - Suspension de la publication de la valeur estimative du fonds. La dernière valeur estimative est celle du 30/09/2021.

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.