ERES SOFIDY IMMOBILIER Part M

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé entre 40% et 90% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -6 et 6
Indicateur
45% Morningstar Developed Markets Europe Real Estate NR EUR + 5% Morningstar Developed Markets Europe NR EUR + 50% Morningstar Eurozone 3-5 Yr Treasury Bond TR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, liés à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers, risques de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, lié à la détention d’obligations convertibles, lié à la gestion discrétionnaire, actions, lié aux investissements sur des pays émergents, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, sectoriel, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat
  • 01/01/2026 - Modification de l'indicateur de référence + changement de SRI (de 3 à 4)
  • 28/07/2025 - Remplacement de l’indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR
  • 21/11/2024 - Ajout d’un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)
  • 14/08/2024 - Suppression du minimum d’investissement en OPCI
  • 15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 45% de l'indice FTSE EPRA NAREIT Eurozone + 5% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 45% de l'indice FTSE EPRA NAREIT Eurozone + 5% de l'indice Stoxx Europe 600 (dividendes réinvestis) EUR
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + création part G

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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