ERES CLARTAN DIVERSIFIE Part P

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 20% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations dans la limite de 60% de son actif.
Indicateur
75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d’obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, actions, de liquidité, marchés émergents, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat
  • 21/11/2024 - Ajout d’un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 75% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice MSCI World (dividendes réinvestis) EUR remplacé par 75% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Developed Markets Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 14/09/2021 - Changement intervenu sur le fonds ERES CLARTAN DIVERSIFIE : nouvelle stratégie et politique d'investissement
  • 20/08/2021 - Changement intervenu sur le fonds CLARTAN PATRIMOINE éligible à 50% : nouvelle stratégie et politique d'investissement

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.