ERES ALLOCATION ETF Part M

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 50% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 10. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, actions, de taux, de crédit, de crédit lié aux obligations spéculatives à haut rendement, lié à la gestion discrétionnaire, de change, lié à la détention d’obligations convertibles, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de liquidité, lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, marchés émergents, lié aux indices et/ou contrats à terme sur indices de matières premières, de contrepartie, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.
  • 15/12/2025 - Création d'une part AM admise en Euroclear France
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé remplacé par 45% de l'indice Bloomberg Global Aggregate 3-5 ans Hedged EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 10% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé
  • 28/04/2022 - Mutation du fonds ERES H2O QUATUOR FCPE : le fonds devient ERES ALLOCATION ETF + Changement de stratégie de gestion + Modification des frais et du SRRI de 3 à 4
  • 10/02/2022 - Modification du SRRI : de 5 à 3
  • 01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.