ERES SELECTION IMMOBILIER Part H

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé entre 40% et 90% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -6 et 6.
Indicateur
60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la détention et à la gestion d'actifs immobiliers, de taux, de crédit, de change, de contrepartie, de liquidité, lié à la détention d'obligations convertibles, lié à la gestion discrétionnaire, actions, lié à l’investissement en actions de petite capitalisation, lié aux investissement sur des pays émergents, d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat
  • 22/09/2025 - Changement du niveau de SRI (3 à 4)
  • 01/09/2025 - Changement du niveau de SRI (4 à 3)
  • 15/07/2025 - Augmentation de la borne maximale d'exposition en actions de petites et moyennes capitalisations (de 40% à 60%)
  • 21/11/2024 - Ajout d’un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)
  • 14/08/2024 - Suppression du minimum d’investissement en OPCI
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice JPM EMU (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 60% de l'indice FTSE EPRA NAREIT (dividendes réinvestis) Eurozone EUR + 40% de l'indice Morningstar Eurozone Treasury Bond GR EUR (dividendes et/ou coupons réinvestis)
  • 17/07/2023 - Changement du niveau de SRI (3 à 4).
  • 03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 2,00% à 1,20%)
  • 03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance + création part G
  • 20/12/2021 - mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'ESMA (autorité européenne des marchés financiers)

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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