ERES SCHELCHER OBLIGATIONS Part M

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Obligations et Autres Titres de Créance Libellés en Euro
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 90% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -5 et 5. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de taux, de crédit, de liquidité, lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires, lié à la détention d’obligations convertibles, de change, actions, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2% est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Euro Short Term Rate capitalisé + 2%
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 14/01/2022 - Suppression de la part F
  • 01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.