ERES SELECTION MOYEN TERME Part H

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé entre 30% et 85% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -2 et 5.
Indicateur
Néant
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.
  • 14/04/2025 - Création d'une part A admise en Euroclear France
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 04/03/2024 - Suppression de l’indicateur de référence
  • 15/12/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI EMU (dividendes réinvestis) EUR + 50% de l'indice JPM EMU 3-5 (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 50% de l'indice Morningstar Euro Zone 3-5 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) + 50% de l'indice Morningstar Developed Market Eurozone Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR
  • 06/03/2023 - Suppression de la part F 
  • 03/10/2022 - Diminution des frais de gestion indirects max (de 1,50% à 1,05%) + reprise des modifications de frais intervenues sur le fonds maître (augmentation des frais de gestion fixes max (de 0,25% à 0,35%) + diminution des frais de gestion indirects max (de 1,25% à 0,70%)
  • 03/10/2022 - Suppression de la commission de surperformance
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 27/01/2022 - Suppression de la commission de performance pour la part G et modification des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 20/12/2021 - mise en conformité de la commission de surperformance avec les orientations de l'ESMA (autorité européenne des marchés financiers)

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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