ERES ECHIQUIER DIVERSIFIE Part M

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 70% minimum de son actif, sensibilité aux taux d'intérêt comprise entre -3 et 5. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
80% de l'indice Morningstar Eurozone 1-5 Yr Corporate Bond GR Hedged EUR + 20% de l'indice Morningstar Developed Markets Europe NR EUR
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, de crédit, de liquidité, actions, de change hors union européenne, marchés émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.
  • 01/01/2026 - Modification de l'indicateur de référence
  • 28/07/2025 - Remplacement de l’indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 27/08/2024 - Changement du niveau de SRI (3 à 2)
  • 15/03/2023 - Changement du niveau de SRI (SRI 3)
  • 07/11/2022 - Augmentation du seuil de risque de change de 10 à 20 %
  • 11/03/2022 - Mise à jour de l’indice de référence 
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 01/01/2022 - Modification de l'indicateur de référence : remplacement de la composante EONIA capitalisé par €STR capitalisé

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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