Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 6
Exposition
Exposé entre 50% et 100% maximum de son actif au risque action de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés obligataires dans une fourchette de sensibilité comprise entre -5 et 5.
Indicateur
35% de l'indice Stoxx 600 + 15% de l'indice Enternext 150 + 40% de l'indice CAC All-Tradable + 10% de l'indice S&P 500
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, actions, de liquidité, de taux, de crédit, de change, lié aux investissements sur des pays émergents, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 17/07/2026 - Modification de l'indice de référence et augmentation de la borne maximale du risque de change : de 30 à 50%.
  • 10/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et mécanisme de prolongation du préavis de rachat.
  • 28/07/2025 - Remplacement de l’indice STOXX Europe 600 NR EUR par l'indice équivalent Morningstar Developed Markets Europe NR EUR
  • 03/12/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 10/10/2024 - Modification de l'indicateur de référence + augmentation de l'exposition maximum au risque de change de 10% à 30% + changement de SRI (de 4 à 3)
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 80% de l'indice CAC All tradable (dividendes réinvestis) + 20% de l'indice JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR est remplacé par 80% de l'indice CAC All tradable (dividendes réinvestis) + 20% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance
  • 01/01/2022 - Changement de Commissaire aux comptes au profit du cabinet Price Waterhouse Coopers Audit.

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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