ERES TRUSTEAM OPTIMUM Part T

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Obligations et Autres Titres de Créance Libellés en Euro
Classification SFDR
Article 8
Exposition
Exposé à toutes les classes d'actifs (taux ou actions) et au change. Le détail de chaque exposition est mentionné plus précisément dans le règlement du fonds.
Indicateur
Néant
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, de durabilité, lié à la gestion discrétionnaire, de taux, actions, de crédit, lié à l’utilisation de titres spéculatifs (haut rendement), de change, lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, de liquidité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 27/04/2026 - Ajout de deux mécanismes de liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de plafonnement des rachats « Gates » et reprise du mécanisme de « swing pricing » appliqué au niveau du fonds maître.
  • 19/09/2025 - Changement de société de gestion suite à la fusion-absorption de la société de gestion TRUSTEAM FINANCE par AURIS GESTION
  • 29/11/2024 - Ajout d’un avertissement sur l’absence de mécanisme de plafonnement des rachats
  • 08/04/2024 - Changement de dénomination du fonds + création des parts P et H
  • 27/12/2023 - Suppression de l’indicateur de référence
  • 19/01/2023 - Modification de la durée de placement recommandée (2 ans) 
  • 24/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) 
  • 10/02/2022 - Modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres Gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - Immatriculée au RCS de Paris sous le n° 493 504 757 - www.eres-gestion.com - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l’ AMF sous le n° GP-07000005 depuis le 24/01/2007.