ERES CARMIGNAC EQUILIBRE Part M

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Informations sur le fonds

Classification AMF
Sans Classification
Classification SFDR
Article 8
Exposition
Exposé aux marchés obligataires à 25% minimum de son actif, sensibilité au taux d'intérêt comprise entre -7 et 7. Pour le solde, le fonds sera exposé aux marchés actions de toutes zones géographiques et de toutes capitalisations.
Indicateur
50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Global Treasury Bond (dividendes et/ou coupons réinvestis)
Le FCPE présente une exposition aux risques, notamment de perte en capital, lié à la gestion discrétionnaire, de contrepartie, actions, de taux, de crédit, de change, marchés émergents, lié à l’investissement dans des obligations convertibles contingentes (CoCos), d'impact des techniques telles que des produits dérivés, de durabilité.

Répartition de l’actif

Performances

Changements intervenus sur le fonds ces 5 dernières années

  • 11/06/2026 - Changement de commissaire aux comptes : le cabinet Forvis Mazars est désormais le commissaire aux comptes du fonds (en remplacement du cabinet Vizzavona).
  • 01/04/2026 - Ajout d'un second mécanisme de gestion de la liquidité conformément à la Directive AIFM 2 : mécanisme de prolongation du préavis de rachat + Création d'une part « AM » admise en Euroclear France.
  • 13/02/2026 - Changement de classification SFDR (passage en article 8 SFDR) + Modification de l'indicateur de référence (la composante ICE BofA Global Government Index est remplacée par Morningstar Global Treasury Bond) + création d'une part A admise en Euroclear France
  • 21/11/2024 - Ajout d’un mécanisme de plafonnement des rachats (Gates)
  • 13/11/2023 - Modification de l'indicateur de référence : 50% de l'indice MSCI ACWI (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice obligataire JPM EMU 1-3 ans (coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice ICE BofA Global Government Index (USD unHedged) (coupons réinvestis) remplacé par 50% de l'indice Morningstar Global Target Market Exposure (dividendes réinvestis) EUR + 25% de l'indice Morningstar Euro Zone 1-3 ans Treasury Bond GR (dividendes et/ou coupons réinvestis) EUR + 25% de l'indice ICE BofA Global Government Index (USD unHedged) (coupons réinvestis)
  • 23/03/2022 - Prise en compte des risques liés aux obligations convertibles contingentes (0 à 10%)
  • 10/02/2022 - Mise en conformité avec le Règlement Taxonomie (règlement (UE) 2020/852) + modifications des modalités de seconde convocation des membres du conseil de surveillance

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Informations Clés (DIC) et le règlement ou prospectus du fonds font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

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