Eres gestion

CARMIGNAC PATRIMOINE FCPE

Classe C

Valeur liquidative au 08/04/2021

138,81 €

Horizon d’investissement

3 ans

Niveau de risque

4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7
4/7

Fonds diversifé nourricier de CARMIGNAC PATRIMOINE géré par CARMIGNAC GESTION dont la politique de gestion repose sur une gestion discrétionnaire avec un minimum de 50% d'obligations de toutes zones géographiques.

Classification AMF

Sans classification

Exposition

Exposé aux marchés obligataire à 50% minimum, sensibilité au taux d'intérêt comprise entre -4 et 10. Exposition aux marchés actions 50% maximum.

Indicateur

50% MSCI AC WOLRD + 50% ICE BofA Global Governement Bond Index

Principales lignes en portefeuille

CARMIGNAC PATRIMOINE100%

Performance


Evenements
01/01/2021 Changement de l'indicateur de référence : l’indice « Citigroup WGBI All Maturities EurGlobal Government Bond (USD) » est remplacé par l’indice « ICE BofA Global Government Bond Index (USD) ».
18/11/2020 Changement de dénomination, le fonds "MACSF Carmignac Patrimoine" devient "Carmignac Patrimoine FCPE"
26/02/2018 Le niveau de levier du fonds maître est augmenté de 200% à 500% (volume brut d'utilisation des instruments dérivés). Le gérant peut exposer le Fonds maître au risque de crédit via des instruments dérivés dans la limite de 30% au lieu de 10%.
16/11/2015 Modification de la stratégie d'investissement du fonds maître avec la possibilité d'investir en obligations dites "CoCos" et de stratégies dites de "relative value"et "short only".
29/08/2014 Changement de fonds maître, de classification AMF, d'indicateur de référence et de dépositaire CACEIS Bank France remplace RBC IS Bank.
01/09/2011 Modification de la stratégie d'investissement de l'OPCVM maître. Les principales modifications : changement d'objectif de gestion, élargissement de la fourchette de sensibilité et augmentation du niveau maximum de volatilité.

Performances Risques
  Fonds Indice
20211,76 %4,30 %
202011,67 %4,91 %
20199,91 %18,13 %
2018-11,93 %-0,71 %
  Fonds Indice
1 an20,93 %15,12 %
3 ans10,85 %30,33 %
5 ans14,69 %43,37 %
02/01/2009 27,62 % 131,86 %
Volatilité Fonds Indice
1 an 7,84 % 6,74 %
3 ans 8,29 % 9,18 %

L'indicateur de référence est présenté coupons réinvestis depuis la date de création du fonds. Ce FCPE ne prend pas en compte les critères ESG.
Ce fonds n’offre aucune garantie sur le capital investi. Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Document non contractuel à caractère commercial : seules les informations contenues dans le Document d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) et le règlement du FCPE visés par l'AMF font foi. Ces documents sont disponibles auprès de votre interlocuteur habituel ou de ERES.

Eres gestion, 115 rue Réaumur 75002 Paris - SAS au capital de 1 200 000€ - RCS 493 504 757 - www.eres-gestion.com -
Société de Gestion de Portefeuille agréée AMF sous le n° GP 07000005.